有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/24-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年5月23日現在 | 第8期 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 307,383,443 | 154,595,711 | |||
| 投資証券 | 8,227,849,319 | 5,949,791,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,993 | |||
| 未収入金 | 312,299,999 | 67,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,847,542,750 | 6,171,897,332 | |||
| 資産合計 | 8,847,542,750 | 6,171,897,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 399,689,141 | 82,724,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,364,574 | 937,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,881,783 | 60,392,713 | |||
| その他未払費用 | 409,292 | 281,244 | |||
| 流動負債合計 | 489,344,790 | 144,335,944 | |||
| 負債合計 | 489,344,790 | 144,335,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,899,706,925 | ※1 8,144,654,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,541,508,965 | ※2 △ 2,117,093,313 | |||
| 元本等合計 | 8,358,197,960 | 6,027,561,388 | |||
| 純資産合計 | 8,358,197,960 | 6,027,561,388 | |||
| 負債純資産合計 | 8,847,542,750 | 6,171,897,332 | |||
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