有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/25-2024/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年11月24日現在 | 第7期 2024年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 521,061,920 | 307,383,443 | |||
| 投資証券 | 13,677,653,409 | 8,227,849,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,989 | |||
| 未収入金 | - | 312,299,999 | |||
| 流動資産合計 | 14,198,725,318 | 8,847,542,750 | |||
| 資産合計 | 14,198,725,318 | 8,847,542,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,757,938 | - | |||
| 未払解約金 | 70,112,409 | 399,689,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,112,778 | 1,364,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,065,916 | 87,881,783 | |||
| その他未払費用 | 633,758 | 409,292 | |||
| 流動負債合計 | 367,682,799 | 489,344,790 | |||
| 負債合計 | 367,682,799 | 489,344,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,875,793,809 | ※1 10,899,706,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,044,751,290 | ※2 △ 2,541,508,965 | |||
| 元本等合計 | 13,831,042,519 | 8,358,197,960 | |||
| 純資産合計 | 13,831,042,519 | 8,358,197,960 | |||
| 負債純資産合計 | 14,198,725,318 | 8,847,542,750 | |||
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