有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,130,529,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,939,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,901,589,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,720,188,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9461円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,332,963,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,332,963,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,134,281,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
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