有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/24-2024/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,986,880,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,245,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,945,635,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,090,488,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7349円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,833,737,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,831,885,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,736,330,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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