有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/24-2022/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,643,820,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,145,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,555,675,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,684,546,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8679円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,616,339,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,837,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,935,502,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,856,363,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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