有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,208,021,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,349,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,189,671,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,471,701,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8019円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,860,214,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,546,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,559,668,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,453,530,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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