有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,303,754,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,035,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,218,718,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,964,300,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7588円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,920,197,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,920,197,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,823,748,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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