有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/24-2023/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,534,922,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,887,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,445,035,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,851,442,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8482円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,657,091,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,657,091,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,571,778,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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