有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/25-2024/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,906,702,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,799,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,804,903,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,722,007,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7279円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,940,847,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,320,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,815,527,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,735,350,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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