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【提出】: 2026/08/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	2,914,292,778円
Ⅱ 負債総額	47,062,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,867,230,710円
Ⅳ 発行済数量	3,338,465,921口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8588円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	15,470,144,881円
Ⅱ 負債総額	3,245,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,466,899,881円
Ⅳ 発行済数量	15,334,363,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086円

開示資料

決算

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