有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/25-2023/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,831,266,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,641,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,757,624,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,925,302,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,630,612,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,630,612,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,519,989,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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