有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/24-2025/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,889,259,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,354,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,699,904,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,727,842,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,952,237,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,950,052,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,859,778,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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