有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)

【提出】: 2021/10/15 9:23
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年7月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	富士フイルムHLDGS	日本・円	株式	17,100	7,884.00	7,831.00	-	6.36%
1	富士フイルムHLDGS	日本	化学	17,100	134,816,400	133,910,100	-	6.36%
2	ソフトバンク	日本・円	株式	78,300	1,459.50	1,429.50	-	5.32%
2	ソフトバンク	日本	情報・通信業	78,300	114,278,850	111,929,850	-	5.32%
3	Zホールディングス	日本・円	株式	204,200	568.60	546.50	-	5.30%
3	Zホールディングス	日本	情報・通信業	204,200	116,108,120	111,595,300	-	5.30%
4	ソニーグループ	日本・円	株式	9,700	10,905.00	11,375.00	-	5.24%
4	ソニーグループ	日本	電気機器	9,700	105,778,500	110,337,500	-	5.24%
5	KDDI	日本・円	株式	33,100	3,450.00	3,332.00	-	5.24%
5	KDDI	日本	情報・通信業	33,100	114,195,000	110,289,200	-	5.24%
6	エムスリー	日本・円	株式	14,900	7,421.00	7,130.00	-	5.05%
6	エムスリー	日本	サービス業	14,900	110,572,900	106,237,000	-	5.05%
7	楽天グループ	日本・円	株式	85,300	1,302.00	1,203.00	-	4.88%
7	楽天グループ	日本	サービス業	85,300	111,060,600	102,615,900	-	4.88%
8	任天堂	日本・円	株式	1,800	59,820.00	56,400.00	-	4.82%
8	任天堂	日本	その他製品	1,800	107,676,000	101,520,000	-	4.82%
9	バンダイナムコHLDGS	日本・円	株式	14,200	7,240.00	7,061.00	-	4.77%
9	バンダイナムコHLDGS	日本	その他製品	14,200	102,808,000	100,266,200	-	4.77%
10	セコム	日本・円	株式	12,100	8,437.00	8,254.00	-	4.75%
10	セコム	日本	サービス業	12,100	102,087,700	99,873,400	-	4.75%
11	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	12,000	7,261.00	6,837.00	-	3.90%
11	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	12,000	87,132,000	82,044,000	-	3.90%
12	ZOZO	日本・円	株式	21,300	3,425.00	3,725.00	-	3.77%
12	ZOZO	日本	小売業	21,300	72,952,500	79,342,500	-	3.77%
13	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	5,200	13,880.00	14,060.00	-	3.47%
13	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	5,200	72,176,000	73,112,000	-	3.47%
14	ネクソン	日本・円	株式	31,300	2,283.00	2,248.00	-	3.34%
14	ネクソン	日本	情報・通信業	31,300	71,457,900	70,362,400	-	3.34%
15	サイバーエージェント	日本・円	株式	34,500	2,161.00	1,964.00	-	3.22%
15	サイバーエージェント	日本	サービス業	34,500	74,554,500	67,758,000	-	3.22%
16	コナミホールディングス	日本・円	株式	9,800	6,060.00	6,040.00	-	2.81%
16	コナミホールディングス	日本	情報・通信業	9,800	59,388,000	59,192,000	-	2.81%
17	コーエーテクモHD	日本・円	株式	11,500	4,985.00	5,140.00	-	2.81%
17	コーエーテクモHD	日本	情報・通信業	11,500	57,327,500	59,110,000	-	2.81%
18	カプコン	日本・円	株式	18,500	3,040.00	3,005.00	-	2.64%
18	カプコン	日本	情報・通信業	18,500	56,240,000	55,592,500	-	2.64%
19	トレンドマイクロ	日本・円	株式	9,700	5,820.00	5,690.00	-	2.62%
19	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	9,700	56,454,000	55,193,000	-	2.62%
20	スクウェア・エニックス・HD	日本・円	株式	8,300	5,710.00	5,670.00	-	2.24%
20	スクウェア・エニックス・HD	日本	情報・通信業	8,300	47,393,000	47,061,000	-	2.24%
21	SHIFT	日本・円	株式	1,200	20,110.00	20,080.00	-	1.15%
21	SHIFT	日本	情報・通信業	1,200	24,132,000	24,096,000	-	1.15%
22	GMOインターネット	日本・円	株式	7,700	2,865.00	2,881.00	-	1.05%
22	GMOインターネット	日本	情報・通信業	7,700	22,060,500	22,183,700	-	1.05%
23	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	6,300	3,540.00	3,475.00	-	1.04%
23	インターネットイニシアティブ	日本	情報・通信業	6,300	22,302,000	21,892,500	-	1.04%
24	日本テレビHLDS	日本・円	株式	17,900	1,246.00	1,217.00	-	1.04%
24	日本テレビHLDS	日本	情報・通信業	17,900	22,303,400	21,784,300	-	1.04%
25	KADOKAWA	日本・円	株式	4,900	4,335.00	4,265.00	-	0.99%
25	KADOKAWA	日本	情報・通信業	4,900	21,241,500	20,898,500	-	0.99%
26	Sansan	日本・円	株式	2,100	8,480.00	8,960.00	-	0.89%
26	Sansan	日本	情報・通信業	2,100	17,808,000	18,816,000	-	0.89%
27	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	9,000	2,099.00	2,062.00	-	0.88%
27	ディー・エヌ・エー	日本	サービス業	9,000	18,891,000	18,558,000	-	0.88%
28	インフォマート	日本・円	株式	17,800	910.00	901.00	-	0.76%
28	インフォマート	日本	サービス業	17,800	16,198,000	16,037,800	-	0.76%
29	デジタルガレージ	日本・円	株式	3,300	4,835.00	4,530.00	-	0.71%
29	デジタルガレージ	日本	情報・通信業	3,300	15,955,500	14,949,000	-	0.71%
30	ミクシィ	日本・円	株式	5,300	2,748.00	2,753.00	-	0.69%
30	ミクシィ	日本	サービス業	5,300	14,564,400	14,590,900	-	0.69%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.79%
合計	99.79%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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