有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2022年1月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	任 天 堂	日本・円	株式	1,500	53,900.00	56,160.00	-	6.04%
		日本	その他製品		80,850,000	84,240,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	6,500	12,835.00	12,720.00	-	5.93%
		日本	電気機器		83,427,500	82,680,000	-
3	KDDI	日本・円	株式	22,000	3,578.00	3,645.00	-	5.75%
		日本	情報・通信業		78,716,000	80,190,000	-
4	ネクソン	日本・円	株式	36,200	2,030.00	2,152.00	-	5.59%
		日本	情報・通信業		73,486,000	77,902,400	-
5	ソフトバンク	日本・円	株式	53,600	1,445.00	1,434.00	-	5.51%
		日本	情報・通信業		77,452,000	76,862,400	-
6	セコム	日本・円	株式	9,400	8,010.00	8,084.00	-	5.45%
		日本	サービス業		75,294,000	75,989,600	-
7	バンダイナムコHLDGS	日本・円	株式	8,900	8,040.00	8,007.00	-	5.11%
		日本	その他製品		71,556,000	71,262,300	-
8	Zホールディングス	日本・円	株式	112,900	559.40	577.10	-	4.67%
		日本	情報・通信業		63,156,260	65,154,590	-
9	富士フイルムHLDGS	日本・円	株式	8,400	7,773.00	7,630.00	-	4.60%
		日本	化学		65,293,200	64,092,000	-
10	楽天グループ	日本・円	株式	63,700	1,070.00	991.00	-	4.53%
		日本	サービス業		68,159,000	63,126,700	-
11	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	12,500	5,355.00	5,011.00	-	4.49%
		日本	情報・通信業		66,937,500	62,637,500	-
12	エムスリー	日本・円	株式	10,100	4,576.00	4,349.00	-	3.15%
		日本	サービス業		46,217,600	43,924,900	-
13	ZOZO	日本・円	株式	12,600	2,856.00	3,030.00	-	2.74%
		日本	小売業		35,985,600	38,178,000	-
14	コナミホールディングス	日本・円	株式	5,800	5,930.00	6,130.00	-	2.55%
		日本	情報・通信業		34,394,000	35,554,000	-
15	トレンドマイクロ	日本・円	株式	5,600	5,950.00	6,060.00	-	2.43%
		日本	情報・通信業		33,320,000	33,936,000	-
16	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	3,100	10,520.00	9,850.00	-	2.19%
		日本	情報・通信業		32,612,000	30,535,000	-
17	伊藤忠テクノソリュー	日本・円	株式	9,700	3,360.00	3,110.00	-	2.16%
		日本	情報・通信業		32,592,000	30,167,000	-
18	カプコン	日本・円	株式	10,900	2,603.00	2,751.00	-	2.15%
		日本	情報・通信業		28,372,700	29,985,900	-
19	SBIホールディングス	日本・円	株式	9,800	3,040.00	2,942.00	-	2.07%
		日本	証券、商品先物取引業		29,792,000	28,831,600	-
20	コーエーテクモHD	日本・円	株式	6,700	4,065.00	4,115.00	-	1.98%
		日本	情報・通信業		27,235,500	27,570,500	-
21	スクウェア・エニックス・HD	日本・円	株式	4,900	5,590.00	5,590.00	-	1.96%
		日本	情報・通信業		27,391,000	27,391,000	-
22	サイバーエージェント	日本・円	株式	20,400	1,778.00	1,325.00	-	1.94%
		日本	サービス業		36,271,200	27,030,000	-
23	SCSK	日本・円	株式	12,600	2,010.00	1,927.00	-	1.74%
		日本	情報・通信業		25,326,000	24,280,200	-
24	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	3,700	3,980.00	3,755.00	-	1.00%
		日本	情報・通信業		14,726,000	13,893,500	-
25	KADOKAWA	日本・円	株式	5,600	2,489.00	2,359.00	-	0.95%
		日本	情報・通信業		13,938,400	13,210,400	-
26	SHIFT	日本・円	株式	700	20,340.00	18,760.00	-	0.94%
		日本	情報・通信業		14,238,000	13,132,000	-
27	日本テレビHLDS	日本・円	株式	10,700	1,235.00	1,194.00	-	0.92%
		日本	情報・通信業		13,214,500	12,775,800	-
28	マネーフォワード	日本・円	株式	2,200	4,815.00	5,100.00	-	0.80%
		日本	情報・通信業		10,593,000	11,220,000	-
29	GMOインターネット	日本・円	株式	4,600	2,505.00	2,423.00	-	0.80%
		日本	情報・通信業		11,523,000	11,145,800	-
30	東 映	日本・円	株式	600	16,090.00	16,990.00	-	0.73%
		日本	情報・通信業		9,654,000	10,194,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2022年1月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.52%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

	(2022年1月末日現在)
業種	投資比率
化学	4.70%
電気機器	6.22%
その他製品	11.15%
情報・通信業	53.84%
小売業	4.05%
証券、商品先物取引業	2.07%
サービス業	17.48%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。