有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/25-2025/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	6,700	12,150.00	11,810.00	-	7.01
		日本	情報・通信業		81,405,000	79,127,000	-
2	日本電気	日本・円	株式	16,000	4,132.00	4,399.00	-	6.23
		日本	電気機器		66,112,000	70,384,000	-
3	任天堂	日本・円	株式	5,000	13,200.00	12,690.00	-	5.62
		日本	その他製品		66,000,000	63,450,000	-
4	リクルートホールディングス	日本・円	株式	6,600	8,839.00	9,052.00	-	5.29
		日本	サービス業		58,337,400	59,743,200	-
5	コナミグループ	日本・円	株式	2,900	20,475.00	20,520.00	-	5.27
		日本	情報・通信業		59,377,500	59,508,000	-
6	LINEヤフー	日本・円	株式	99,300	565.10	555.00	-	4.88
		日本	情報・通信業		56,114,430	55,111,500	-
7	京セラ	日本・円	株式	30,000	1,679.50	1,802.00	-	4.79
		日本	電気機器		50,385,000	54,060,000	-
8	ソフトバンク	日本・円	株式	241,200	219.80	218.60	-	4.67
		日本	情報・通信業		53,015,760	52,726,320	-
9	セコム	日本・円	株式	9,100	5,441.00	5,416.00	-	4.36
		日本	サービス業		49,513,100	49,285,600	-
10	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	10,000	4,847.00	4,908.00	-	4.35
		日本	その他製品		48,470,000	49,080,000	-
11	ソニーグループ	日本・円	株式	13,300	3,787.00	3,682.00	-	4.34
		日本	電気機器		50,367,100	48,970,600	-
12	ネクソン	日本・円	株式	16,100	2,736.00	2,774.00	-	3.95
		日本	情報・通信業		44,049,600	44,661,400	-
13	日本オラクル	日本・円	株式	2,500	16,385.00	16,405.00	-	3.63
		日本	情報・通信業		40,962,500	41,012,500	-
14	カプコン	日本・円	株式	10,400	4,527.00	3,876.00	-	3.57
		日本	情報・通信業		47,080,800	40,310,400	-
15	SBIホールディングス	日本・円	株式	5,900	6,059.00	5,662.00	-	2.96
		日本	証券、商品先物取引業		35,748,100	33,405,800	-
16	楽天グループ	日本・円	株式	42,200	797.10	772.00	-	2.88
		日本	サービス業		33,637,620	32,578,400	-
17	ZOZO	日本・円	株式	17,600	1,575.00	1,495.00	-	2.33
		日本	小売業		27,720,000	26,312,000	-
18	エムスリー	日本・円	株式	13,300	1,894.00	1,880.50	-	2.21
		日本	サービス業		25,190,200	25,010,650	-
19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	2,400	10,420.00	10,270.00	-	2.18
		日本	情報・通信業		25,008,000	24,648,000	-
20	TIS	日本・円	株式	4,600	4,626.00	4,836.00	-	1.97
		日本	情報・通信業		21,279,600	22,245,600	-
21	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	5,200	3,338.00	3,291.00	-	1.52
		日本	情報・通信業		17,357,600	17,113,200	-
22	サイバーエージェント	日本・円	株式	9,900	1,594.00	1,532.00	-	1.34
		日本	サービス業		15,780,600	15,166,800	-
23	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	6,600	2,120.00	1,987.50	-	1.16
		日本	情報・通信業		13,992,000	13,117,500	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,500	8,616.00	8,522.00	-	1.13
		日本	情報・通信業		12,924,000	12,783,000	-
25	KADOKAWA	日本・円	株式	2,900	3,748.00	3,694.00	-	0.95
		日本	情報・通信業		10,869,200	10,712,600	-
26	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	3,600	2,658.00	2,788.00	-	0.89
		日本	情報・通信業		9,568,800	10,036,800	-
27	GMOインターネットグループ	日本・円	株式	2,100	3,754.00	3,894.00	-	0.72
		日本	情報・通信業		7,883,400	8,177,400	-
28	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	3,500	2,085.00	2,051.00	-	0.64
		日本	情報・通信業		7,297,500	7,178,500	-
29	マネーフォワード	日本・円	株式	1,100	5,200.00	6,053.00	-	0.59
		日本	情報・通信業		5,720,000	6,658,300	-
30	テレビ朝日ホールディングス	日本・円	株式	2,100	2,843.00	2,847.00	-	0.53
		日本	情報・通信業		5,970,300	5,978,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	50.19
サービス業		17.45
電気機器		16.06
その他製品		9.96
小売業		3.10
証券、商品先物取引業		2.96
卸売業		0.25
合計		99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。