有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/25-2023/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	10,000	6,187.00	6,144.00	-	6.01
		日本	情報・通信業		61,870,000	61,440,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	5,300	11,670.00	11,580.00	-	6.00
		日本	電気機器		61,851,000	61,374,000	-
3	ネクソン	日本・円	株式	19,300	3,120.00	3,125.00	-	5.90
		日本	情報・通信業		60,216,000	60,312,500	-
4	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	7,400	6,895.00	6,836.00	-	4.95
		日本	化学		51,023,000	50,586,400	-
5	ソフトバンク	日本・円	株式	34,000	1,490.00	1,486.50	-	4.94
		日本	情報・通信業		50,660,000	50,541,000	-
6	日本電信電話	日本・円	株式	12,600	3,895.00	3,892.00	-	4.79
		日本	情報・通信業		49,077,000	49,039,200	-
7	Zホールディングス	日本・円	株式	129,300	379.80	371.50	-	4.70
		日本	情報・通信業		49,108,140	48,034,950	-
8	任天堂	日本・円	株式	8,400	5,556.00	5,625.00	-	4.62
		日本	その他製品		46,670,400	47,250,000	-
9	KDDI	日本・円	株式	11,600	4,100.00	4,059.00	-	4.60
		日本	情報・通信業		47,560,000	47,084,400	-
10	エムスリー	日本・円	株式	12,100	3,677.00	3,507.00	-	4.15
		日本	サービス業		44,491,700	42,434,700	-
11	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	4,900	8,544.00	8,656.00	-	4.15
		日本	その他製品		41,865,600	42,414,400	-
12	セコム	日本・円	株式	5,200	7,755.00	7,721.00	-	3.93
		日本	サービス業		40,326,000	40,149,200	-
13	日本電気	日本・円	株式	6,100	4,535.00	4,675.00	-	2.79
		日本	電気機器		27,663,500	28,517,500	-
14	日本オラクル	日本・円	株式	2,900	8,770.00	8,860.00	-	2.51
		日本	情報・通信業		25,433,000	25,694,000	-
15	カプコン	日本・円	株式	6,000	4,185.00	4,200.00	-	2.46
		日本	情報・通信業		25,110,000	25,200,000	-
16	楽天グループ	日本・円	株式	35,500	661.00	657.00	-	2.28
		日本	サービス業		23,465,500	23,323,500	-
17	ZOZO	日本・円	株式	6,900	3,255.00	3,350.00	-	2.26
		日本	小売業		22,459,500	23,115,000	-
18	トレンドマイクロ	日本・円	株式	3,200	6,280.00	6,390.00	-	2.00
		日本	情報・通信業		20,096,000	20,448,000	-
19	コナミグループ	日本・円	株式	3,200	6,370.00	6,370.00	-	1.99
		日本	情報・通信業		20,384,000	20,384,000	-
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,700	12,220.00	11,900.00	-	1.98
		日本	情報・通信業		20,774,000	20,230,000	-
21	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	7,500	2,391.00	2,354.00	-	1.73
		日本	情報・通信業		17,932,500	17,655,000	-
22	伊藤忠テクノソリューションズ	日本・円	株式	5,400	3,105.00	3,205.00	-	1.69
		日本	情報・通信業		16,767,000	17,307,000	-
23	SBIホールディングス	日本・円	株式	6,100	2,750.00	2,743.00	-	1.64
		日本	証券、商品先物取引業		16,775,000	16,732,300	-
24	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	2,700	6,130.00	6,130.00	-	1.62
		日本	情報・通信業		16,551,000	16,551,000	-
25	SCSK	日本・円	株式	6,900	2,062.00	2,108.00	-	1.42
		日本	情報・通信業		14,227,800	14,545,200	-
26	サイバーエージェント	日本・円	株式	11,300	1,229.00	1,206.00	-	1.33
		日本	サービス業		13,887,700	13,627,800	-
27	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	4,200	2,401.00	2,421.00	-	0.99
		日本	情報・通信業		10,084,200	10,168,200	-
28	SHIFT	日本・円	株式	400	25,340.00	23,980.00	-	0.94
		日本	情報・通信業		10,136,000	9,592,000	-
29	KADOKAWA	日本・円	株式	3,200	2,435.00	2,415.00	-	0.76
		日本	情報・通信業		7,792,000	7,728,000	-
30	ラクス	日本・円	株式	4,000	1,821.00	1,754.00	-	0.69
		日本	情報・通信業		7,284,000	7,016,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	58.29
サービス業		13.75
電気機器		9.00
その他製品		8.92
化学		4.95
小売業		3.32
証券、商品先物取引業		1.64
合計		99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。