有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/25-2026/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	京セラ	日本・円	株式	28,400	2,335.00	2,308.00	-	6.17
		日本	電気機器		66,314,000	65,547,200	-
2	ネクソン	日本・円	株式	16,900	4,421.00	3,683.00	-	5.86
		日本	情報・通信業		74,714,900	62,242,700	-
3	日本電気	日本・円	株式	11,900	5,835.00	5,210.00	-	5.83
		日本	電気機器		69,436,500	61,999,000	-
4	コナミグループ	日本・円	株式	2,600	21,145.00	22,470.00	-	5.50
		日本	情報・通信業		54,977,000	58,422,000	-
5	リクルートホールディングス	日本・円	株式	7,100	8,588.00	8,100.00	-	5.41
		日本	サービス業		60,974,800	57,510,000	-
6	セコム	日本・円	株式	9,600	5,835.00	5,659.00	-	5.11
		日本	サービス業		56,016,000	54,326,400	-
7	ソフトバンク	日本・円	株式	259,900	214.60	209.00	-	5.11
		日本	情報・通信業		55,774,540	54,319,100	-
8	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	12,100	4,274.00	4,253.00	-	4.84
		日本	情報・通信業		51,715,400	51,461,300	-
9	LINEヤフー	日本・円	株式	118,800	406.00	396.60	-	4.43
		日本	情報・通信業		48,232,800	47,116,080	-
10	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	11,500	4,107.00	4,010.00	-	4.34
		日本	その他製品		47,230,500	46,115,000	-
11	ソニーグループ	日本・円	株式	13,300	3,614.00	3,454.00	-	4.32
		日本	電気機器		48,066,200	45,938,200	-
12	任天堂	日本・円	株式	4,400	10,400.00	10,055.00	-	4.16
		日本	その他製品		45,760,000	44,242,000	-
13	カプコン	日本・円	株式	10,900	3,542.00	3,936.00	-	4.04
		日本	情報・通信業		38,607,800	42,902,400	-
14	楽天グループ	日本・円	株式	44,400	942.00	925.00	-	3.87
		日本	サービス業		41,824,800	41,070,000	-
15	日本オラクル	日本・円	株式	2,600	11,215.00	10,460.00	-	2.56
		日本	情報・通信業		29,159,000	27,196,000	-
16	エムスリー	日本・円	株式	13,900	2,006.00	1,910.50	-	2.50
		日本	サービス業		27,883,400	26,555,950	-
17	ZOZO	日本・円	株式	18,300	1,229.00	1,276.00	-	2.20
		日本	小売業		22,490,700	23,350,800	-
18	TIS	日本・円	株式	4,800	4,793.00	4,498.00	-	2.03
		日本	情報・通信業		23,006,400	21,590,400	-
19	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	5,400	3,859.00	3,714.00	-	1.89
		日本	情報・通信業		20,838,600	20,055,600	-
20	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	7,500	2,765.50	2,674.00	-	1.89
		日本	情報・通信業		20,741,250	20,055,000	-
21	サイバーエージェント	日本・円	株式	10,400	1,471.50	1,400.50	-	1.37
		日本	サービス業		15,303,600	14,565,200	-
22	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,600	9,493.00	8,936.00	-	1.35
		日本	情報・通信業		15,188,800	14,297,600	-
23	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	6,900	1,773.00	1,718.50	-	1.12
		日本	情報・通信業		12,233,700	11,857,650	-
24	KADOKAWA	日本・円	株式	3,100	3,254.00	3,268.00	-	0.95
		日本	情報・通信業		10,087,400	10,130,800	-
25	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	3,800	2,638.50	2,493.00	-	0.89
		日本	情報・通信業		10,026,300	9,473,400	-
26	GMOインターネットグループ	日本・円	株式	2,200	4,050.00	3,851.00	-	0.80
		日本	情報・通信業		8,910,000	8,472,200	-
27	テレビ朝日ホールディングス	日本・円	株式	2,200	3,615.00	3,570.00	-	0.74
		日本	情報・通信業		7,953,000	7,854,000	-
28	U-NEXT HOLDINGS	日本・円	株式	3,700	1,881.00	1,862.00	-	0.65
		日本	情報・通信業		6,959,700	6,889,400	-
29	ノジマ	日本・円	株式	6,300	1,237.00	1,079.00	-	0.64
		日本	小売業		7,793,100	6,797,700	-
30	ビックカメラ	日本・円	株式	3,900	1,767.00	1,717.50	-	0.63
		日本	小売業		6,891,300	6,698,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	50.81
サービス業		19.01
電気機器		17.16
その他製品		8.50
小売業		3.71
卸売業		0.26
合計		99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。