有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/25-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	9,800	7,028.00	7,242.00	-	6.32
		日本	情報・通信業		68,874,400	70,971,600	-
2	任天堂	日本・円	株式	9,800	6,511.00	6,450.00	-	5.63
		日本	その他製品		63,807,800	63,210,000	-
3	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	7,500	8,187.00	8,247.00	-	5.51
		日本	化学		61,402,500	61,852,500	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	4,200	13,265.00	13,315.00	-	4.98
		日本	電気機器		55,713,000	55,923,000	-
5	Zホールディングス	日本・円	株式	135,600	392.20	395.80	-	4.78
		日本	情報・通信業		53,182,320	53,670,480	-
6	ソフトバンク	日本・円	株式	33,100	1,543.50	1,578.00	-	4.65
		日本	情報・通信業		51,089,850	52,231,800	-
7	日本電信電話	日本・円	株式	320,000	167.40	162.90	-	4.64
		日本	情報・通信業		53,568,000	52,128,000	-
8	KDDI	日本・円	株式	12,300	4,356.00	4,187.00	-	4.58
		日本	情報・通信業		53,578,800	51,500,100	-
9	セコム	日本・円	株式	5,100	9,268.00	9,533.00	-	4.33
		日本	サービス業		47,266,800	48,618,300	-
10	エムスリー	日本・円	株式	14,700	3,126.00	3,263.00	-	4.27
		日本	サービス業		45,952,200	47,966,100	-
11	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	14,400	3,145.00	3,214.00	-	4.12
		日本	その他製品		45,288,000	46,281,600	-
12	ネクソン	日本・円	株式	16,000	2,725.50	2,710.50	-	3.86
		日本	情報・通信業		43,608,000	43,368,000	-
13	日本電気	日本・円	株式	5,900	6,885.00	7,183.00	-	3.77
		日本	電気機器		40,621,500	42,379,700	-
14	カプコン	日本・円	株式	5,800	5,784.00	6,400.00	-	3.30
		日本	情報・通信業		33,547,200	37,120,000	-
15	日本オラクル	日本・円	株式	2,800	10,300.00	9,976.00	-	2.49
		日本	情報・通信業		28,840,000	27,932,800	-
16	コナミグループ	日本・円	株式	3,100	7,653.00	7,969.00	-	2.20
		日本	情報・通信業		23,724,300	24,703,900	-
17	トレンドマイクロ	日本・円	株式	3,000	6,550.00	6,710.00	-	1.79
		日本	情報・通信業		19,650,000	20,130,000	-
18	楽天グループ	日本・円	株式	34,500	536.80	555.10	-	1.70
		日本	サービス業		18,519,600	19,150,950	-
19	TIS	日本・円	株式	5,300	3,478.00	3,603.00	-	1.70
		日本	情報・通信業		18,433,400	19,095,900	-
20	伊藤忠テクノソリューションズ	日本・円	株式	5,200	3,507.00	3,602.00	-	1.67
		日本	情報・通信業		18,236,400	18,730,400	-
21	ZOZO	日本・円	株式	6,700	2,786.50	2,772.00	-	1.65
		日本	小売業		18,669,550	18,572,400	-
22	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,700	11,095.00	10,835.00	-	1.64
		日本	情報・通信業		18,861,500	18,419,500	-
23	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	2,700	6,439.00	6,584.00	-	1.58
		日本	情報・通信業		17,385,300	17,776,800	-
24	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	7,300	2,368.00	2,432.00	-	1.58
		日本	情報・通信業		17,286,400	17,753,600	-
25	SBIホールディングス	日本・円	株式	5,900	2,888.00	2,999.50	-	1.58
		日本	証券、商品先物取引業		17,039,200	17,697,050	-
26	SHIFT	日本・円	株式	400	31,440.00	33,600.00	-	1.20
		日本	情報・通信業		12,576,000	13,440,000	-
27	KADOKAWA	日本・円	株式	3,100	3,443.00	3,521.00	-	0.97
		日本	情報・通信業		10,673,300	10,915,100	-
28	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	4,000	2,593.00	2,644.00	-	0.94
		日本	情報・通信業		10,372,000	10,576,000	-
29	サイバーエージェント	日本・円	株式	11,000	1,023.00	897.90	-	0.88
		日本	サービス業		11,253,000	9,876,900	-
30	ラクス	日本・円	株式	3,900	2,422.50	2,412.00	-	0.84
		日本	情報・通信業		9,447,750	9,406,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	58.73
サービス業		12.78
その他製品		9.75
電気機器		8.98
化学		5.51
小売業		2.41
証券、商品先物取引業		1.58
合計		99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。