有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	日本・円	株式	6,500	8,937.00	8,658.00	-	6.27
		日本	サービス業		58,090,500	56,277,000	-
2	日本電気	日本・円	株式	3,900	13,230.00	13,000.00	-	5.65
		日本	電気機器		51,597,000	50,700,000	-
3	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	13,000	3,608.00	3,580.00	-	5.19
		日本	化学		46,904,000	46,540,000	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	3,400	14,185.00	13,530.00	-	5.13
		日本	電気機器		48,229,000	46,002,000	-
5	任天堂	日本・円	株式	5,400	8,486.00	8,388.00	-	5.05
		日本	その他製品		45,824,400	45,295,200	-
6	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	4,900	10,335.00	9,162.00	-	5.00
		日本	情報・通信業		50,641,500	44,893,800	-
7	KDDI	日本・円	株式	9,800	4,573.00	4,520.00	-	4.94
		日本	情報・通信業		44,815,400	44,296,000	-
8	ソフトバンク	日本・円	株式	22,500	1,990.00	1,965.00	-	4.93
		日本	情報・通信業		44,775,000	44,212,500	-
9	京セラ	日本・円	株式	21,700	1,901.00	1,901.00	-	4.60
		日本	電気機器		41,251,700	41,251,700	-
10	LINEヤフー	日本・円	株式	107,900	380.00	373.00	-	4.48
		日本	情報・通信業		41,002,000	40,246,700	-
11	日本電信電話	日本・円	株式	244,200	158.50	160.40	-	4.36
		日本	情報・通信業		38,705,700	39,169,680	-
12	ネクソン	日本・円	株式	11,900	3,221.00	3,275.00	-	4.34
		日本	情報・通信業		38,329,900	38,972,500	-
13	セコム	日本・円	株式	3,300	9,453.00	9,622.00	-	3.54
		日本	サービス業		31,194,900	31,752,600	-
14	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	9,400	3,129.00	3,206.00	-	3.36
		日本	その他製品		29,412,600	30,136,400	-
15	楽天グループ	日本・円	株式	30,300	883.50	882.40	-	2.98
		日本	サービス業		26,770,050	26,736,720	-
16	カプコン	日本・円	株式	7,500	3,108.00	3,202.00	-	2.68
		日本	情報・通信業		23,310,000	24,015,000	-
17	コナミグループ	日本・円	株式	2,000	11,755.00	11,410.00	-	2.54
		日本	情報・通信業		23,510,000	22,820,000	-
18	日本オラクル	日本・円	株式	1,800	12,225.00	12,230.00	-	2.45
		日本	情報・通信業		22,005,000	22,014,000	-
19	ZOZO	日本・円	株式	4,200	4,268.00	4,386.00	-	2.05
		日本	小売業		17,925,600	18,421,200	-
20	SBIホールディングス	日本・円	株式	3,900	3,939.00	3,943.00	-	1.71
		日本	証券、商品先物取引業		15,362,100	15,377,700	-
21	トレンドマイクロ	日本・円	株式	2,000	7,134.00	7,249.00	-	1.62
		日本	情報・通信業		14,268,000	14,498,000	-
22	エムスリー	日本・円	株式	9,600	1,491.00	1,405.50	-	1.50
		日本	サービス業		14,313,600	13,492,800	-
23	TIS	日本・円	株式	3,300	3,193.00	3,230.00	-	1.19
		日本	情報・通信業		10,536,900	10,659,000	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,100	8,675.00	8,469.00	-	1.04
		日本	情報・通信業		9,542,500	9,315,900	-
25	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	3,700	2,363.00	2,425.00	-	1.00
		日本	情報・通信業		8,743,100	8,972,500	-
26	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	1,700	4,914.00	5,092.00	-	0.96
		日本	情報・通信業		8,353,800	8,656,400	-
27	富士ソフト	日本・円	株式	1,000	7,140.00	7,230.00	-	0.81
		日本	情報・通信業		7,140,000	7,230,000	-
28	サイバーエージェント	日本・円	株式	7,200	962.40	966.40	-	0.78
		日本	サービス業		6,929,280	6,958,080	-
29	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	4,700	1,500.00	1,469.50	-	0.77
		日本	情報・通信業		7,050,000	6,906,650	-
30	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	2,600	2,536.50	2,538.00	-	0.74
		日本	情報・通信業		6,594,900	6,598,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	49.97
サービス業		16.24
電気機器		15.37
その他製品		8.40
化学		5.19
小売業		2.90
証券、商品先物取引業		1.71
卸売業		0.22
合計		99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。