有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンク	日本・円	株式	42,800	1,549.00	1,538.50	-	5.41
		日本	情報・通信業		66,297,200	65,847,800	-
2	KDDI	日本・円	株式	15,300	4,458.00	4,292.00	-	5.40
		日本	情報・通信業		68,207,400	65,667,600	-
3	日本電信電話	日本・円	株式	17,200	3,916.00	3,807.00	-	5.38
		日本	情報・通信業		67,355,200	65,480,400	-
4	エムスリー	日本・円	株式	13,700	4,032.00	4,615.00	-	5.20
		日本	サービス業		55,238,400	63,225,500	-
5	ネクソン	日本・円	株式	20,800	3,045.00	3,015.00	-	5.15
		日本	情報・通信業		63,336,000	62,712,000	-
6	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	11,000	5,482.00	5,605.00	-	5.07
		日本	情報・通信業		60,302,000	61,655,000	-
7	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	8,100	7,723.00	7,560.00	-	5.03
		日本	化学		62,556,300	61,236,000	-
8	任天堂	日本・円	株式	1,000	61,790.00	59,710.00	-	4.91
		日本	その他製品		61,790,000	59,710,000	-
9	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	5,700	10,300.00	10,360.00	-	4.85
		日本	その他製品		58,710,000	59,052,000	-
10	ソニーグループ	日本・円	株式	4,800	12,025.00	11,695.00	-	4.61
		日本	電気機器		57,720,000	56,136,000	-
11	Zホールディングス	日本・円	株式	113,900	440.20	469.10	-	4.39
		日本	情報・通信業		50,138,780	53,430,490	-
12	セコム	日本・円	株式	6,000	8,985.00	8,890.00	-	4.38
		日本	サービス業		53,910,000	53,340,000	-
13	日本電気	日本・円	株式	7,000	5,500.00	4,895.00	-	2.82
		日本	電気機器		38,500,000	34,265,000	-
14	コナミグループ	日本・円	株式	3,700	7,780.00	7,840.00	-	2.38
		日本	情報・通信業		28,786,000	29,008,000	-
15	トレンドマイクロ	日本・円	株式	3,600	7,610.00	7,710.00	-	2.28
		日本	情報・通信業		27,396,000	27,756,000	-
16	日本オラクル	日本・円	株式	3,300	8,360.00	8,270.00	-	2.24
		日本	情報・通信業		27,588,000	27,291,000	-
17	楽天グループ	日本・円	株式	40,600	655.00	655.00	-	2.19
		日本	サービス業		26,593,000	26,593,000	-
18	カプコン	日本・円	株式	6,900	3,795.00	3,690.00	-	2.09
		日本	情報・通信業		26,185,500	25,461,000	-
19	ZOZO	日本・円	株式	8,000	2,959.00	2,863.00	-	1.88
		日本	小売業		23,672,000	22,904,000	-
20	伊藤忠テクノソリューションズ	日本・円	株式	6,200	3,670.00	3,550.00	-	1.81
		日本	情報・通信業		22,754,000	22,010,000	-
21	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	2,000	10,550.00	10,980.00	-	1.80
		日本	情報・通信業		21,100,000	21,960,000	-
22	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	4,300	4,945.00	4,630.00	-	1.64
		日本	情報・通信業		21,263,500	19,909,000	-
23	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	3,100	6,450.00	6,160.00	-	1.57
		日本	情報・通信業		19,995,000	19,096,000	-
24	SCSK	日本・円	株式	8,000	2,415.00	2,332.00	-	1.53
		日本	情報・通信業		19,320,000	18,656,000	-
25	サイバーエージェント	日本・円	株式	13,000	1,387.00	1,321.00	-	1.41
		日本	サービス業		18,031,000	17,173,000	-
26	SBIホールディングス	日本・円	株式	6,300	2,678.00	2,686.00	-	1.39
		日本	証券、商品先物取引業		16,871,400	16,921,800	-
27	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	2,400	5,220.00	5,370.00	-	1.06
		日本	情報・通信業		12,528,000	12,888,000	-
28	KADOKAWA	日本・円	株式	3,600	3,290.00	3,220.00	-	0.95
		日本	情報・通信業		11,844,000	11,592,000	-
29	SHIFT	日本・円	株式	500	19,050.00	20,680.00	-	0.85
		日本	情報・通信業		9,525,000	10,340,000	-
30	ラクス	日本・円	株式	4,600	1,704.00	1,857.00	-	0.70
		日本	情報・通信業		7,838,400	8,542,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	100.04
合計	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	58.25
サービス業		15.09
その他製品		9.76
電気機器		7.59
化学		5.03
小売業		2.92
証券、商品先物取引業		1.39
合計		100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。