有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/25-2025/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	任天堂	日本・円	株式	6,000	9,890.00	10,230.00	-	6.20
		日本	その他製品		59,340,000	61,380,000	-
2	リクルートホールディングス	日本・円	株式	5,300	10,995.00	10,930.00	-	5.85
		日本	サービス業		58,273,500	57,929,000	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	16,500	3,251.00	3,440.00	-	5.74
		日本	電気機器		53,641,500	56,760,000	-
4	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	5,500	10,560.00	9,411.00	-	5.23
		日本	情報・通信業		58,080,000	51,760,500	-
5	日本電気	日本・円	株式	3,300	12,885.00	15,525.00	-	5.18
		日本	電気機器		42,520,500	51,232,500	-
6	LINEヤフー	日本・円	株式	109,600	440.70	454.90	-	5.04
		日本	情報・通信業		48,300,720	49,857,040	-
7	ソフトバンク	日本・円	株式	245,500	196.30	200.20	-	4.97
		日本	情報・通信業		48,191,650	49,149,100	-
8	日本電信電話	日本・円	株式	313,000	150.80	152.70	-	4.83
		日本	情報・通信業		47,200,400	47,795,100	-
9	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	12,500	3,313.00	3,445.00	-	4.35
		日本	化学		41,412,500	43,062,500	-
10	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	10,100	3,637.00	3,861.00	-	3.94
		日本	その他製品		36,733,700	38,996,100	-
11	京セラ	日本・円	株式	23,100	1,630.00	1,615.50	-	3.77
		日本	電気機器		37,653,000	37,318,050	-
12	セコム	日本・円	株式	7,100	5,199.00	5,233.00	-	3.75
		日本	サービス業		36,912,900	37,154,300	-
13	楽天グループ	日本・円	株式	33,000	930.70	982.60	-	3.28
		日本	サービス業		30,713,100	32,425,800	-
14	コナミグループ	日本・円	株式	2,200	13,745.00	14,320.00	-	3.18
		日本	情報・通信業		30,239,000	31,504,000	-
15	カプコン	日本・円	株式	8,200	3,407.00	3,557.00	-	2.95
		日本	情報・通信業		27,937,400	29,167,400	-
16	日本オラクル	日本・円	株式	2,000	14,460.00	14,205.00	-	2.87
		日本	情報・通信業		28,920,000	28,410,000	-
17	ネクソン	日本・円	株式	12,900	2,084.00	2,027.00	-	2.64
		日本	情報・通信業		26,883,600	26,148,300	-
18	ZOZO	日本・円	株式	4,600	4,840.00	5,106.00	-	2.37
		日本	小売業		22,264,000	23,487,600	-
19	SBIホールディングス	日本・円	株式	4,600	4,121.00	4,503.00	-	2.09
		日本	証券、商品先物取引業		18,956,600	20,713,800	-
20	トレンドマイクロ	日本・円	株式	2,200	8,823.00	9,230.00	-	2.05
		日本	情報・通信業		19,410,600	20,306,000	-
21	エムスリー	日本・円	株式	10,400	1,444.50	1,420.00	-	1.49
		日本	サービス業		15,022,800	14,768,000	-
22	TIS	日本・円	株式	3,600	3,354.00	3,440.00	-	1.25
		日本	情報・通信業		12,074,400	12,384,000	-
23	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	1,900	6,130.00	6,295.00	-	1.21
		日本	情報・通信業		11,647,000	11,960,500	-
24	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	4,000	2,690.00	2,875.50	-	1.16
		日本	情報・通信業		10,760,000	11,502,000	-
25	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	5,100	1,882.00	1,943.00	-	1.00
		日本	情報・通信業		9,598,200	9,909,300	-
26	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,200	7,981.00	8,245.00	-	1.00
		日本	情報・通信業		9,577,200	9,894,000	-
27	富士ソフト	日本・円	株式	1,000	9,712.00	9,865.00	-	1.00
		日本	情報・通信業		9,712,000	9,865,000	-
28	サイバーエージェント	日本・円	株式	7,800	1,116.00	1,164.00	-	0.92
		日本	サービス業		8,704,800	9,079,200	-
29	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	2,800	2,826.50	2,913.50	-	0.82
		日本	情報・通信業		7,914,200	8,157,800	-
30	KADOKAWA	日本・円	株式	2,200	3,241.00	3,288.00	-	0.73
		日本	情報・通信業		7,130,200	7,233,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	48.05
サービス業		16.56
電気機器		15.20
その他製品		10.14
化学		4.35
小売業		3.40
証券、商品先物取引業		2.09
卸売業		0.19
合計		99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。