有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月25日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年9月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	150,000	1,269.17	190,375,920	1,161.72	174,259,440	11.71
	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	287,000	653.61	187,586,874	592.05	169,920,302	11.41
	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	327,000	497.63	162,725,063	429.77	140,535,705	9.44
	ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	120,000	1,228.88	147,465,792	1,113.60	133,632,480	8.98
	ブラジル	株式	AZUL SA-ADR	運輸	54,000	2,338.00	126,252,475	2,289.88	123,653,693	8.31
	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	143,000	818.78	117,086,905	799.10	114,272,558	7.68
	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	72,000	2,310.02	166,322,074	1,563.52	112,573,613	7.56
	ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	食品・生活必需品小売り	50,000	1,899.53	94,976,902	1,946.28	97,314,440	6.54
	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR	公益事業	128,000	659.26	84,386,272	729.71	93,403,955	6.27
	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	225,000	349.19	78,567,840	313.37	70,509,600	4.74
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CA	各種金融	39,000	1,926.14	75,119,584	1,792.28	69,899,188	4.70
	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	116,000	665.92	77,247,184	532.73	61,797,747	4.15
	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	190,000	302.58	57,490,665	263.51	50,068,714	3.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.71
		素材	20.69
		運輸	8.31
		食品・生活必需品小売り	6.54
		食品・飲料・タバコ	4.74
		銀行	20.85
		各種金融	8.06
		公益事業	13.95
合計			94.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。