有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	58,000	1,216.34	70,548,278	1,475.40	85,573,247	13.54
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	75,400	1,037.69	78,242,097	1,091.29	82,283,296	13.02
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	162,000	440.68	71,390,938	498.74	80,797,176	12.78
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	43,000	1,475.40	63,442,234	1,600.46	68,819,780	10.89
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	35,000	1,798.47	62,946,464	1,913.10	66,958,780	10.59
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	6,000	8,900.04	53,400,278	8,858.36	53,150,160	8.41
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	21,900	1,788.04	39,158,268	2,374.63	52,004,528	8.23
ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	23,000	1,487.31	34,208,158	1,377.14	31,674,220	5.01
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	62,280	440.68	27,445,849	463.01	28,836,686	4.56
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	45,000	324.55	14,605,128	340.93	15,342,084	2.43
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	4,000	3,230.69	12,922,784	3,643.09	14,572,374	2.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.59
		素材	20.46
		資本財	8.41
		食品・飲料・タバコ	2.43
		銀行	34.02
		公益事業	15.84
合計			91.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。