有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年9月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	262,000	548.82	143,793,434	535.79	140,378,814	16.15
	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	185,000	754.46	139,575,118	753.01	139,307,220	16.02
	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	184,000	742.87	136,689,055	635.71	116,971,725	13.45
	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	55,000	1,969.41	108,317,880	1,833.29	100,831,203	11.60
	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	62,000	1,650.36	102,322,353	1,290.25	79,995,940	9.20
	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	57,000	1,342.38	76,516,156	1,149.79	65,538,110	7.54
	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	48,000	1,310.53	62,905,464	1,229.43	59,012,971	6.79
	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	27,000	1,972.31	53,252,430	1,757.99	47,465,822	5.46
	ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	食品・生活必需品小売り	15,000	2,648.62	39,729,345	2,403.84	36,057,690	4.15
	ブラジル	株式	AZUL SA-ADR	運輸	17,000	1,409.00	23,953,022	1,159.92	19,718,778	2.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.46
		素材	25.05
		資本財	9.20
		運輸	2.27
		食品・生活必需品小売り	4.15
		銀行	32.17
		公益事業	14.33
合計			92.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。