有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年3月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	342,000	491.30	168,026,665	570.33	195,055,391	15.12
	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	200,000	783.29	156,659,200	938.73	187,746,260	14.55
	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	63,000	2,140.60	134,857,869	2,451.47	154,442,717	11.97
	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	197,000	651.11	128,269,616	782.07	154,068,204	11.94
	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	200,000	626.81	125,363,654	707.41	141,482,840	10.97
	ブラジル	株式	AZUL SA-ADR	運輸	45,000	1,900.71	85,532,251	1,865.22	83,935,062	6.51
	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	200,000	354.93	70,986,200	384.30	76,860,920	5.96
	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	42,000	1,711.01	71,862,512	1,795.46	75,409,374	5.85
	アメリカ	株式	ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CA	各種金融	25,000	1,785.67	44,641,752	2,074.51	51,862,762	4.02
	ブラジル	株式	COSAN SA -ADR	エネルギー	9,000	2,183.43	19,650,938	2,474.72	22,272,532	1.73

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.57
		素材	23.91
		運輸	6.51
		食品・飲料・タバコ	5.96
		銀行	26.09
		各種金融	4.02
		公益事業	14.55
合計			88.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。