有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/08/16-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	30,200	2,428.57	73,343,031	3,327.10	100,478,504	13.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	71,662	1,464.50	104,949,057	1,258.25	90,169,113	12.06
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	37,000	2,662.00	98,494,074	2,414.18	89,324,956	11.94
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	149,000	636.32	94,812,038	559.58	83,377,420	11.15
ブラジル	株式	AXIA ENERGIA-ADR PRE	公益事業	46,400	1,792.25	83,160,623	1,712.31	79,451,407	10.62
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	21,900	2,689.18	58,893,077	2,159.97	47,303,536	6.33
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	5,300	11,357.87	60,196,739	8,887.72	47,104,965	6.30
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	75,280	639.67	48,154,537	553.18	41,643,752	5.57
ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	23,000	1,787.45	41,111,543	1,536.44	35,338,276	4.73
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	5,827	4,606.05	26,839,471	4,705.26	27,417,599	3.67
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	45,000	497.22	22,375,206	450.86	20,288,772	2.71
ブラジル	株式	AXIA ENERGIA-ADR PREF C	公益事業	12,195	1,737.89	21,193,636	1,640.36	20,004,297	2.67

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.44
		素材	22.24
		資本財	6.30
		食品・飲料・タバコ	2.71
		銀行	29.53
		公益事業	16.97
合計			91.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。