有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	87,900	826.84	72,679,728	825.35	72,548,300	12.59
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	67,000	983.84	65,917,387	1,067.57	71,527,378	12.41
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	32,000	2,141.12	68,516,045	2,150.09	68,803,123	11.94
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	200,000	324.45	64,891,680	339.41	67,882,080	11.78
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	43,000	1,459.31	62,750,553	1,501.18	64,550,774	11.20
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	9,000	6,311.23	56,801,153	6,909.31	62,183,873	10.79
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	24,500	2,048.42	50,186,388	1,547.53	37,914,534	6.58
ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	23,000	1,550.52	35,662,016	1,384.55	31,844,770	5.52
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	62,280	460.52	28,681,285	436.59	27,191,348	4.72
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	45,000	284.08	12,783,960	340.90	15,340,752	2.66
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	4,000	2,652.48	10,609,939	2,688.36	10,753,478	1.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.94
		素材	21.44
		資本財	10.79
		食品・飲料・タバコ	2.66
		銀行	30.94
		公益事業	14.27
合計			92.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。