有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年9月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	43,000	2,019.33	86,831,190	2,219.76	95,449,989	13.46
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	46,000	1,865.26	85,802,079	1,978.94	91,031,396	12.84
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	200,000	456.21	91,243,800	423.31	84,662,280	11.94
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	105,000	815.21	85,597,155	800.25	84,026,565	11.85
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	67,000	1,094.92	73,360,015	1,069.49	71,656,299	10.10
ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	37,000	1,530.20	56,617,526	1,597.51	59,108,033	8.33
ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	生活必需品流通・小売り	22,000	1,986.42	43,701,293	1,806.92	39,752,381	5.61
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	51,900	774.82	40,213,387	719.47	37,341,002	5.27
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	18,000	2,195.83	39,525,019	2,031.29	36,563,335	5.16
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	45,000	427.79	19,250,946	382.92	17,231,616	2.43
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	9,000	1,693.24	15,239,210	1,742.60	15,683,463	2.21
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	公益事業	23,000	366.47	8,428,833	367.96	8,463,236	1.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.46
		素材	26.43
		資本財	5.16
		生活必需品流通・小売り	5.61
		食品・飲料・タバコ	2.43
		銀行	23.78
		公益事業	13.51
合計			90.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。