有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年3月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	24,000	2,759.64	66,231,363	4,033.56	96,805,497	12.79
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	89,000	1,038.67	92,441,862	1,049.27	93,385,146	12.33
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	200,000	405.77	81,155,760	433.03	86,606,520	11.44
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	67,000	1,311.21	87,851,110	1,264.27	84,706,324	11.19
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	43,000	2,006.18	86,265,848	1,845.68	79,364,580	10.48
ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	31,000	1,588.29	49,237,018	1,935.01	59,985,614	7.92
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	25,000	2,561.85	64,046,429	2,302.94	57,573,652	7.60
ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	生活必需品流通・小売り	25,000	2,001.64	50,041,005	2,237.83	55,945,995	7.39
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	51,900	628.35	32,611,443	669.23	34,733,151	4.59
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	16,000	1,570.12	25,121,947	1,806.32	28,901,141	3.82
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	45,000	387.60	17,442,432	375.49	16,897,356	2.23
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	4,000	2,392.27	9,569,112	2,548.23	10,192,921	1.35

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.60
		素材	22.99
		資本財	12.79
		生活必需品流通・小売り	7.39
		食品・飲料・タバコ	2.23
		銀行	27.59
		公益事業	12.53
合計			93.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。