有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年3月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	240,000	343.17	82,361,304	351.18	84,284,136	13.06
	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	58,500	1,552.95	90,847,803	1,406.07	82,255,148	12.75
	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	125,000	674.32	84,290,812	640.94	80,118,000	12.42
	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	81,900	705.80	57,805,137	662.30	54,243,091	8.41
	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	25,000	2,239.29	55,982,453	2,128.46	53,211,705	8.25
	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	53,000	914.68	48,478,067	882.63	46,779,565	7.25
	ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	生活必需品流通・小売り	18,000	2,358.13	42,446,516	2,095.08	37,711,542	5.85
	ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	30,000	1,208.44	36,253,395	1,124.32	33,729,678	5.23
	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・ タバコ	85,000	332.48	28,261,624	383.23	32,574,643	5.05
	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	18,000	1,399.39	25,189,099	1,333.96	24,011,364	3.72
	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	11,000	1,666.45	18,330,999	2,179.20	23,971,306	3.72
	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	30,000	667.65	20,029,500	642.27	19,268,379	2.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.75
		素材	21.88
		資本財	3.72
		生活必需品流通・小売り	5.85
		食品・飲料・タバコ	5.05
		銀行	28.47
		公益事業	10.97
合計			88.69

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。