有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ブラジル株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	89,000	957.71	85,236,928	967.70	86,126,136	13.74
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	16,000	4,588.76	73,420,312	5,098.31	81,573,050	13.02
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	200,000	393.93	78,786,960	386.79	77,359,660	12.34
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	43,000	1,450.13	62,355,882	1,682.78	72,359,828	11.55
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	公益事業	67,000	1,053.34	70,574,276	1,039.07	69,617,985	11.11
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	32,000	2,120.96	67,870,970	2,081.00	66,592,109	10.63
ブラジル	株式	SUZANO SA - SPON ADR	素材	31,000	1,431.58	44,379,039	1,430.15	44,334,793	7.07
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	62,280	451.02	28,089,949	496.70	30,934,501	4.94
ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	生活必需品流通・小売り	25,000	1,391.61	34,790,438	1,073.32	26,833,240	4.28
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	45,000	331.13	14,901,012	342.55	15,414,840	2.46
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	公益事業	4,000	2,603.39	10,413,581	2,363.60	9,454,435	1.51
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	4,000	1,909.72	7,638,909	1,979.66	7,918,660	1.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.63
		素材	23.56
		資本財	13.02
		生活必需品流通・小売り	4.28
		食品・飲料・タバコ	2.46
		銀行	27.35
		公益事業	12.62
合計			93.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。