有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2021年5月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 252,086,551 |
| 投資証券 | 1,521,805,982 |
| 派生商品評価勘定 | 11,200 |
| 未収入金 | 364,860 |
| 流動資産合計 | 1,774,268,593 |
| 資産合計 | 1,774,268,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,581,860 |
| 未払金 | 21,952,000 |
| 未払解約金 | 197,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 35,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,922 |
| 未払利息 | 690 |
| その他未払費用 | 71,788 |
| 流動負債合計 | 229,152,744 |
| 負債合計 | 229,152,744 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,544,136,403 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 979,446 |
| (分配準備積立金) | 51,849,537 |
| 元本等合計 | 1,545,115,849 |
| 純資産合計 | 1,545,115,849 |
| 負債純資産合計 | 1,774,268,593 |
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