有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月20日現在) | 当期 (2025年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,709,311 | 12,949,202 |
| 投資証券 | 318,282,116 | 295,321,203 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,268,361 |
| 未収入金 | 1,362 | - |
| 未収利息 | 41 | 124 |
| 流動資産合計 | 331,992,830 | 311,538,890 |
| 資産合計 | 331,992,830 | 311,538,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,375 | 11,552 |
| 未払金 | 11,011,849 | 7,630,208 |
| 未払受託者報酬 | 7,241 | 6,190 |
| 未払委託者報酬 | 463,467 | 396,134 |
| その他未払費用 | 26,322 | 22,497 |
| 流動負債合計 | 11,869,254 | 8,066,581 |
| 負債合計 | 11,869,254 | 8,066,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,200,899 | 407,816,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,077,323 | △104,344,658 |
| (分配準備積立金) | 19,130,215 | 17,917,930 |
| 元本等合計 | 320,123,576 | 303,472,309 |
| 純資産合計 | 320,123,576 | 303,472,309 |
| 負債純資産合計 | 331,992,830 | 311,538,890 |
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