有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月22日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,958,168 | 10,782,819 |
| 投資証券 | 419,451,871 | 357,867,291 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,693,310 |
| 流動資産合計 | 434,410,039 | 372,343,420 |
| 資産合計 | 434,410,039 | 372,343,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,492,566 | 7,824 |
| 未払金 | 6,670,298 | 6,112,124 |
| 未払解約金 | 420,512 | 2,676,439 |
| 未払受託者報酬 | 9,752 | 8,127 |
| 未払委託者報酬 | 624,133 | 519,972 |
| 未払利息 | 40 | 29 |
| その他未払費用 | 35,449 | 29,532 |
| 流動負債合計 | 13,252,750 | 9,354,047 |
| 負債合計 | 13,252,750 | 9,354,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,329,378 | 586,178,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,172,089 | △223,188,775 |
| (分配準備積立金) | 31,784,867 | 26,522,763 |
| 元本等合計 | 421,157,289 | 362,989,373 |
| 純資産合計 | 421,157,289 | 362,989,373 |
| 負債純資産合計 | 434,410,039 | 372,343,420 |
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