有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/31-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月30日現在) | 当期 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,185,148 | 3,018,338 |
| 投資証券 | 678,065,225 | 488,910,244 |
| 派生商品評価勘定 | 10,374,576 | 29,693 |
| 未収入金 | 199,080 | 22,909,443 |
| 流動資産合計 | 692,824,029 | 514,867,718 |
| 資産合計 | 692,824,029 | 514,867,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 265,330 |
| 未払金 | - | 18,246,800 |
| 未払解約金 | - | 1,597,425 |
| 未払受託者報酬 | 14,445 | 11,517 |
| 未払委託者報酬 | 924,519 | 736,997 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 33,620 | 41,859 |
| 流動負債合計 | 972,593 | 20,899,936 |
| 負債合計 | 972,593 | 20,899,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,350,915 | 854,726,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △325,499,479 | △360,758,875 |
| (分配準備積立金) | 47,353,215 | 39,124,876 |
| 元本等合計 | 691,851,436 | 493,967,782 |
| 純資産合計 | 691,851,436 | 493,967,782 |
| 負債純資産合計 | 692,824,029 | 514,867,718 |
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