有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月31日現在) | 当期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,086,551 | 51,204,857 |
| 投資証券 | 1,521,805,982 | 1,210,094,649 |
| 派生商品評価勘定 | 11,200 | 4,386,000 |
| 未収入金 | 364,860 | 218,660 |
| 流動資産合計 | 1,774,268,593 | 1,265,904,166 |
| 資産合計 | 1,774,268,593 | 1,265,904,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,581,860 | - |
| 未払金 | 21,952,000 | 407,640 |
| 未払収益分配金 | - | 12,016,109 |
| 未払解約金 | 197,240,000 | 7,934,474 |
| 未払受託者報酬 | 35,484 | 29,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,922 | 1,868,270 |
| 未払利息 | 690 | 137 |
| その他未払費用 | 71,788 | 82,720 |
| 流動負債合計 | 229,152,744 | 22,338,543 |
| 負債合計 | 229,152,744 | 22,338,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,136,403 | 1,201,610,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 979,446 | 41,954,652 |
| (分配準備積立金) | 51,849,537 | 64,967,156 |
| 元本等合計 | 1,545,115,849 | 1,243,565,623 |
| 純資産合計 | 1,545,115,849 | 1,243,565,623 |
| 負債純資産合計 | 1,774,268,593 | 1,265,904,166 |
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