有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月30日現在) | 当期 (2022年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,204,857 | 4,185,148 |
| 投資証券 | 1,210,094,649 | 678,065,225 |
| 派生商品評価勘定 | 4,386,000 | 10,374,576 |
| 未収入金 | 218,660 | 199,080 |
| 流動資産合計 | 1,265,904,166 | 692,824,029 |
| 資産合計 | 1,265,904,166 | 692,824,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 407,640 | - |
| 未払収益分配金 | 12,016,109 | - |
| 未払解約金 | 7,934,474 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,193 | 14,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,270 | 924,519 |
| 未払利息 | 137 | 9 |
| その他未払費用 | 82,720 | 33,620 |
| 流動負債合計 | 22,338,543 | 972,593 |
| 負債合計 | 22,338,543 | 972,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,610,971 | 1,017,350,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,954,652 | △325,499,479 |
| (分配準備積立金) | 64,967,156 | 47,353,215 |
| 元本等合計 | 1,243,565,623 | 691,851,436 |
| 純資産合計 | 1,243,565,623 | 691,851,436 |
| 負債純資産合計 | 1,265,904,166 | 692,824,029 |
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