有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月20日現在) | 当期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,949,202 | 5,237,741 |
| 投資証券 | 295,321,203 | 305,266,420 |
| 派生商品評価勘定 | 3,268,361 | - |
| 未収入金 | - | 6,291,600 |
| 未収利息 | 124 | 50 |
| 流動資産合計 | 311,538,890 | 316,795,811 |
| 資産合計 | 311,538,890 | 316,795,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,552 | 4,822,397 |
| 未払金 | 7,630,208 | 6,931,021 |
| 未払受託者報酬 | 6,190 | 7,475 |
| 未払委託者報酬 | 396,134 | 478,354 |
| その他未払費用 | 22,497 | 27,168 |
| 流動負債合計 | 8,066,581 | 12,266,415 |
| 負債合計 | 8,066,581 | 12,266,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,816,967 | 363,488,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,344,658 | △58,959,049 |
| (分配準備積立金) | 17,917,930 | 15,952,251 |
| 元本等合計 | 303,472,309 | 304,529,396 |
| 純資産合計 | 303,472,309 | 304,529,396 |
| 負債純資産合計 | 311,538,890 | 316,795,811 |
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