有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月21日現在) | 当期 (2023年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,018,338 | 14,958,168 |
| 投資証券 | 488,910,244 | 419,451,871 |
| 派生商品評価勘定 | 29,693 | - |
| 未収入金 | 22,909,443 | - |
| 流動資産合計 | 514,867,718 | 434,410,039 |
| 資産合計 | 514,867,718 | 434,410,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,330 | 5,492,566 |
| 未払金 | 18,246,800 | 6,670,298 |
| 未払解約金 | 1,597,425 | 420,512 |
| 未払受託者報酬 | 11,517 | 9,752 |
| 未払委託者報酬 | 736,997 | 624,133 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 41,859 | 35,449 |
| 流動負債合計 | 20,899,936 | 13,252,750 |
| 負債合計 | 20,899,936 | 13,252,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,726,657 | 697,329,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,758,875 | △276,172,089 |
| (分配準備積立金) | 39,124,876 | 31,784,867 |
| 元本等合計 | 493,967,782 | 421,157,289 |
| 純資産合計 | 493,967,782 | 421,157,289 |
| 負債純資産合計 | 514,867,718 | 434,410,039 |
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