有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年5月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,156,835 | 13,709,311 |
| 投資証券 | 344,986,640 | 318,282,116 |
| 派生商品評価勘定 | 716,077 | - |
| 未収入金 | 384 | 1,362 |
| 未収利息 | 3 | 41 |
| 流動資産合計 | 357,859,939 | 331,992,830 |
| 資産合計 | 357,859,939 | 331,992,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 360,375 |
| 未払金 | 5,062,245 | 11,011,849 |
| 未払解約金 | 3,408,764 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,146 | 7,241 |
| 未払委託者報酬 | 457,369 | 463,467 |
| その他未払費用 | 25,977 | 26,322 |
| 流動負債合計 | 8,961,501 | 11,869,254 |
| 負債合計 | 8,961,501 | 11,869,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,647,443 | 434,200,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,749,005 | △114,077,323 |
| (分配準備積立金) | 22,212,332 | 19,130,215 |
| 元本等合計 | 348,898,438 | 320,123,576 |
| 純資産合計 | 348,898,438 | 320,123,576 |
| 負債純資産合計 | 357,859,939 | 331,992,830 |
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