有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,782,819 | 12,156,835 |
| 投資証券 | 357,867,291 | 344,986,640 |
| 派生商品評価勘定 | 3,693,310 | 716,077 |
| 未収入金 | - | 384 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 372,343,420 | 357,859,939 |
| 資産合計 | 372,343,420 | 357,859,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,824 | - |
| 未払金 | 6,112,124 | 5,062,245 |
| 未払解約金 | 2,676,439 | 3,408,764 |
| 未払受託者報酬 | 8,127 | 7,146 |
| 未払委託者報酬 | 519,972 | 457,369 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 29,532 | 25,977 |
| 流動負債合計 | 9,354,047 | 8,961,501 |
| 負債合計 | 9,354,047 | 8,961,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,178,148 | 492,647,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,188,775 | △143,749,005 |
| (分配準備積立金) | 26,522,763 | 22,212,332 |
| 元本等合計 | 362,989,373 | 348,898,438 |
| 純資産合計 | 362,989,373 | 348,898,438 |
| 負債純資産合計 | 372,343,420 | 357,859,939 |
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