有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年5月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,193,366,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,648,250,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,545,115,849円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,136,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,322,493,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,475,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,018,305円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,230,643,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199円 |
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