有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】
2024/08/20 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2024年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額638,066,237円
Ⅱ 負債総額301,020,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,046,202円
Ⅳ 発行済口数484,378,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6958円

(2024年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,471,154,330円
Ⅱ 負債総額5,528,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,465,625,462円
Ⅳ 発行済口数2,323,067,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0614円

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