有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】
2024/02/20 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額723,326,045円
Ⅱ 負債総額346,147,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,178,164円
Ⅳ 発行済口数585,752,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6439円

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,523,257,934円
Ⅱ 負債総額5,881,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,517,375,936円
Ⅳ 発行済口数2,732,362,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9213円

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