有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】
2025/08/20 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2025年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額573,707,096円
Ⅱ 負債総額268,105,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,602,050円
Ⅳ 発行済口数407,830,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7493円

(2025年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,968,430,279円
Ⅱ 負債総額1,651,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,966,779,234円
Ⅳ 発行済口数1,953,835,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066円

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