有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 580,212,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,899,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,312,224円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,499,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8399円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,242,939,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,060,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,240,878,670円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,957,887,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1445円 |
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