有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,470,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,794,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,676,290円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,350,915口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6809円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,756,672,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,836,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,694,836,416円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,407,369,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7909円 |
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