有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/25 9:18
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,403,017,166円
Ⅱ 負債総額1,159,451,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,243,565,623円
Ⅳ 発行済口数1,201,610,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0349円

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,151,184,979円
Ⅱ 負債総額378,289,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,772,895,780円
Ⅳ 発行済口数2,565,524,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0808円

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