有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/05/22)
| Ⅰ 資産総額 | 835,090,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,030,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,059,457円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 693,926,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6241円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,509,099,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,507,619,296円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,035,937,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8260円 |
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