有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】
2025/02/20 9:11
【資料】
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【項目】
53項目
(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額628,334,230円
Ⅱ 負債総額297,813,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,521,131円
Ⅳ 発行済口数432,106,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7649円

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,289,967,160円
Ⅱ 負債総額77,206,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,212,760,568円
Ⅳ 発行済口数1,991,111,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1113円

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